代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 54.380 | 0.000% | 32.19万 | 182.02亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 6.990 | -0.071% | 3.57万 | 23.40亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.310 | 0.000% | 0.000 | 6.22千万 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 50.580 | -0.158% | 0.000 | 169.30亿 | -0.01% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/11/2024 15:05 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 14/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |