代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 221.300 | -2.939% | 80.92万 | 3.59亿 | -1.19% | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 创52周低 | 富时越南指数 | HKD 189.050 | -0.474% | 34.32万 | 2.08亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 538.800 | -1.065% | 5.40万 | 3.99千万 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 84.180 | -0.166% | 4.71万 | 90.58亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 28.580 | -2.123% | 4.57万 | 4.63千万 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 38.300 | -1.136% | 3.07万 | 45.12亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.485 | -0.992% | 1.30万 | 3.66亿 | -1.13% | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 4.916 | -1.166% | 1.09万 | 5.79亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 78.840 | -2.835% | 3,987.00 | 1.18千万 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
03021 | 富邦富时台湾 创1个月高 | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 8.375 | -1.644% | 1,689.00 | 7.54百万 | -1.98% | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 55.400 | 0.000% | 0.000 | 3.55千万 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 521.800 | 0.000% | 0.000 | 3.42千万 | -2.09% | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 5.900 | -0.338% | 0.000 | 2.25千万 | -0.86% | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,007.000 | 0.000% | 0.000 | 1.46千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03076 | 富邦台湾半导体 | NYSEFactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | HKD 7.530 | -2.208% | 0.000 | 1.73千万 | -1.38% | 详情 | 报价 | |
03084 | AGX印度 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 51.200 | 0.000% | 0.000 | 7.64千万 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
03104 | AGX亚洲 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 54.160 | +1.423% | 0.000 | 4.95百万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 54.900 | 0.000% | 0.000 | 1.37千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.460 | 0.000% | 0.000 | 3.13千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
09084 | AGX印度-U | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 6.570 | 0.000% | 0.000 | 9.80百万 | -0.58% | 详情 | 报价 | |
09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 6.950 | +1.312% | 0.000 | 63.54万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 10.090 | -2.229% | 0.000 | 2.72千万 | -1.24% | 详情 | 报价 | |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.833 | -1.186% | 0.000 | 4.71千万 | -1.07% | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.115 | 0.000% | 0.000 | 4.55百万 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 78.640 | 0.000% | 0.000 | 84.62亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
83404 | 华夏印度-R | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.050 | -0.982% | 0.000 | 3.42亿 | -1.47% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/01/2025 10:30 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |