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搜寻结果：31 个

概览

代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,122.000	+0.040%	5.36百万	1.12亿	+0.05%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,636.000	+0.073%	4.13百万	20.43亿	+0.11%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,180.050	+0.038%	79.52万	12.96亿	+0.09%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,121.500	+0.071%	49.57万	2.59亿	+0.36%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,231.850	0.000%	20.08万	3.86千万	+0.20%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 193.550	+0.026%	8.71万	4.94千万	+0.23%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 958.100	+0.073%	4.79万	13.02亿	+0.12%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,940.150	+0.086%	3.58万	3.18亿	+0.17%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 122.200	-0.082%	2.44万	1.66亿	+0.01%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,216.000	-0.041%	1.09万	2.85亿	+0.08%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,005.000	0.000%	1.01万	6.53百万	-0.01%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,144.950	+0.114%	2,289.90	4.69千万	+0.13%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,008.100	0.000%	2,016.20	2.67千万	+0.01%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,909.000	0.000%	0.000	79.09万	+0.13%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,155.850	-0.069%	0.000	1.36亿	+0.22%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,014.350	0.000%	0.000	3.41亿	+0.03%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,152.050	0.000%	0.000	3.05千万	+0.21%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,967.150	+0.032%	0.000	2.54千万	-0.03%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,983.050	0.000%	0.000	1.30亿	-0.06%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,229.000	+0.041%	0.000	2.61亿	+0.01%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,008.500	0.000%	0.000	10.09万	+0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,139.900	0.000%	0.000	4.06千万	+0.04%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 506.850	+0.020%	0.000	3.24百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,020.000	0.000%	0.000	1.66千万	+0.02%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,028.050	0.000%	0.000	11.29亿	-0.07%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.800	0.000%	0.000	4.30千万	+0.18%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,060.200	0.000%	0.000	2.48亿	+0.03%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,072.800	0.000%	0.000	3.36千万	-0.01%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,779.350	+0.105%	0.000	2.77亿	-0.12%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,006.500	0.000%	0.000	1.19亿	+0.00%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,003.000	0.000%	0.000	2.66千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币	1.031 每年一次	1.333%	3.140%	5.960%	9.522%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	1.328%	3.043%	6.003%	9.878%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.327%	3.147%	6.244%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 由基金经理酌情决定	1.311%	3.154%	6.133%	9.815%	7.217%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	1.230%	2.871%	--	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.593%	1.416%	2.726%	5.301%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.547%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.502%	1.642%	3.034%	5.568%	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.448%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.066 每年一次	0.446%	0.178%	0.776%	1.229%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.425%	1.351%	2.616%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	-- 每年一次	0.417%	1.403%	2.733%	5.185%	15.321%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.386%	1.275%	--	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.374%	1.010%	2.000%	4.186%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.374%	0.925%	1.929%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.372%	1.307%	2.786%	4.989%	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.369%	0.950%	1.917%	3.998%	15.059%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.368%	0.945%	1.993%	4.216%	15.528%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.359%	0.717%	1.517%	2.646%	11.532%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.337%	0.856%	--	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.268%	0.610%	1.397%	2.518%	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.264%	0.588%	1.288%	2.148%	11.180%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.232%	0.645%	1.425%	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	-- 累积	0.154%	0.484%	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	-- 每月	0.149%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.140%	0.332%	0.775%	1.418%	6.208%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.129%	0.334%	0.640%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.060%	0.200%	--	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.057%	0.350%	0.818%	1.445%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.743%	-1.323%	-2.608%	-2.892%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.965%	-2.000%	-3.926%	-5.782%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 24/04/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 23/04/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。