代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,076.600 | +0.019% | 85.89万 | 1.81亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,137.000 | 0.000% | 53.33万 | 13.79亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 9,009.550 | +0.076% | 36.94万 | 19.46亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,157.700 | +0.061% | 13.89万 | 2.50亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,042.900 | +0.034% | 2.09万 | 5.94亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,100.550 | +0.041% | 1.65万 | 1.13亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 115.650 | +0.087% | 1.21万 | 1.27亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 897.450 | +0.039% | 0.000 | 9.87亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,349.150 | +0.037% | 0.000 | 1.41亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,073.800 | 0.000% | 0.000 | 1.81千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,058.900 | 0.000% | 0.000 | 12.84亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,770.950 | +0.068% | 0.000 | 1.31亿 | -0.11% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/11/2024 15:15 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 14/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |