代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 19.580 | +0.153% | 0.000 | 1,415.05亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 20.260 | 0.000% | 0.000 | 12.70亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 72.400 | 0.000% | 0.000 | 15.82亿 | -2.06% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 9.310 | 0.000% | 0.000 | 2.03亿 | -2.01% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 18.230 | 0.000% | 0.000 | 1,317.48亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 67.520 | 0.000% | 0.000 | 14.75亿 | -1.82% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/11/2024 09:05 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 14/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |