代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價) | 相關資料 | |
09001 | PP中地美債-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 11.600 | 0.000% | 0.000 | 11.385 (+1.89%) | 詳情 | 報價 | |
83001 | PP中地美債-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 83.650 | 0.000% | 0.000 | 82.188 (+1.78%) | 詳情 | 報價 | |
03087 | XTR富時越南 | 越南富時指數 | HKD 209.000 | -0.143% | 45.74萬 | 205.598 (+1.65%) | 詳情 | 報價 | |
03020 | XTR美國 | MSCI總回報淨額美國指數 | HKD 1,188.500 | +0.169% | 3.56萬 | 1,172.407 (+1.37%) | 詳情 | 報價 | |
82817 | PP國債-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 120.050 | 0.000% | 0.000 | 118.753 (+1.09%) | 詳情 | 報價 | |
03001 | PP中地美債 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 89.950 | -1.154% | 20.07萬 | 88.998 (+1.07%) | 詳情 | 報價 | |
03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD 462.300 | +0.130% | 0.000 | 457.717 (+1.00%) | 詳情 | 報價 | |
02817 | PP國債 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 129.850 | -0.038% | 0.000 | 128.593 (+0.98%) | 詳情 | 報價 | |
09817 | PP國債-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.600 | 0.000% | 0.000 | 16.450 (+0.91%) | 詳情 | 報價 | |
83128 | 恒生A股龍頭-R | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 48.300 | 0.000% | 0.000 | 47.868 (+0.90%) | 詳情 | 報價 | |
09177 | PP國債對沖-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.050 | 0.000% | 0.000 | 16.903 (+0.87%) | 詳情 | 報價 | |
02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD 618.800 | -0.097% | 3.08萬 | 613.906 (+0.80%) | 詳情 | 報價 | |
02836 | 安碩印度 | 標普孟買交易所敏感度指數 | HKD 38.900 | +0.829% | 2.84百萬 | 38.759 (+0.36%) | 詳情 | 報價 | |
03119 | GX亞洲半導體 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD 56.920 | -1.009% | 6.55萬 | 56.724 (+0.35%) | 詳情 | 報價 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD 2,028.000 | 0.000% | 0.000 | 2,021.358 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
03051 | AGX亞洲創新者 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 34.860 | -0.229% | 0.000 | 34.747 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
03141 | 華夏亞投債 創1個月高 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | HKD 14.180 | +0.567% | 2,836.00 | 14.134 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
09836 | 安碩印度-U | 標普BSE SENSEX指數 | USD 4.972 | +0.729% | 27.38萬 | 4.956 (+0.32%) | 詳情 | 報價 | |
03022 | 安碩新興市場 | MSCI新興市場指數 | HKD 486.400 | -0.144% | 0.000 | 484.926 (+0.30%) | 詳情 | 報價 | |
03156 | 博時20美債 | ICE美國國債20年以上指數 | HKD 763.000 | 0.000% | 0.000 | 760.806 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
03416 | A GX國指備兌 | 備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.400 | -0.096% | 33.30萬 | 10.370 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
83081 | 價值黃金-R | 實物金條 | RMB 50.860 | 0.000% | 6.10萬 | 50.721 (+0.27%) | 詳情 | 報價 | |
03158 | GX韓流音樂文化 | Solactive韓流音樂及文化指數 | HKD 61.500 | -0.453% | 55.37萬 | 61.342 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
09022 | 安碩新興市場-U | MSCI新興市場指數 | USD 62.140 | 0.000% | 0.000 | 62.003 (+0.22%) | 詳情 | 報價 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 104.650 | 0.000% | 10.47萬 | 104.436 (+0.20%) | 詳情 | 報價 | |
03070 | 平安香港高息股 創52周高 | 中證香港紅利指數 | HKD 28.740 | +0.419% | 60.55萬 | 28.685 (+0.19%) | 詳情 | 報價 | |
03110 | GX恒生高股息率 創1個月高 | 恆生高股息率指數 | HKD 21.140 | -0.377% | 5.06百萬 | 21.103 (+0.18%) | 詳情 | 報價 | |
03077 | PP美國庫 | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | HKD 3,995.000 | 0.000% | 11.99萬 | 3,988.147 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
03165 | 華夏歐優股對沖 創52周高 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD 18.130 | +1.285% | 3,626.00 | 18.100 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
09077 | PP美國庫-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | USD 511.000 | 0.000% | 0.000 | 510.140 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,029.250 | +0.039% | 0.000 | 1,027.540 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 51.940 | 0.000% | 0.000 | 51.855 (+0.16%) | 詳情 | 報價 | |
82813 | 華夏政銀國債-R | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 110.471 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
83059 | GX亞洲綠債-R | 彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 | RMB 50.020 | +0.160% | 0.000 | 49.960 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 879.150 | -0.011% | 5,275.10 | 878.218 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
03145 | 華夏亞洲高息股 | 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數 | HKD 10.670 | +0.282% | 27.74萬 | 10.658 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | USD 7.035 | -0.142% | 0.000 | 7.027 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
03190 | 富邦滬深港高股息 創52周高 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 11.130 | +0.270% | 42.33萬 | 11.119 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,810.400 | -0.001% | 0.000 | 8,802.117 (+0.09%) | 詳情 | 報價 | |
03075 | GX亞洲美債 | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | HKD 56.600 | +0.035% | 0.000 | 56.547 (+0.09%) | 詳情 | 報價 | |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD 54.980 | -0.145% | 99.93萬 | 54.943 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,022.150 | 0.000% | 2.35千萬 | 1,021.477 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
09075 | GX亞洲美債-U | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | USD 7.240 | +0.069% | 0.000 | 7.235 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
09813 | 華夏政銀國債-U | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | USD 15.310 | -0.065% | 0.000 | 15.300 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
09834 | 安碩納指一百-U | 納斯達克100指數 | USD 44.000 | +0.045% | 1.32萬 | 43.969 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
03422 | GX創新藍籌十強 | 未來資產全球創新藍籌10強指數 | HKD 65.000 | 0.000% | 9,750.00 | 64.961 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,126.350 | +0.018% | 0.000 | 1,125.727 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD 53.000 | 0.000% | 2.65萬 | 52.975 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,113.200 | +0.018% | 72.69萬 | 1,112.770 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
02813 | 華夏政銀國債 | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | HKD 119.700 | -0.083% | 0.000 | 119.672 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.350 | +0.045% | 0.000 | 112.325 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,541.000 | +0.106% | 0.000 | 7,539.356 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,053.100 | -0.024% | 5.90萬 | 1,052.952 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,044.550 | +0.014% | 0.000 | 1,044.420 (+0.01%) | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2024 14:55 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 08/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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