代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,022.150 | 0.000% | 2.35千萬 | 3.43億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,113.000 | 0.000% | 1.11萬 | 28.01億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 879.250 | 0.000% | 1,758.50 | 8.62億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,810.450 | 0.000% | 0.000 | 15.86億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,075.800 | +0.014% | 0.000 | 1.05億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 178.200 | -0.056% | 0.000 | 3.65千萬 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,053.300 | -0.005% | 0.000 | 5.92千萬 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.800 | -0.045% | 0.000 | 2.55億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,122.950 | 0.000% | 0.000 | 3.05千萬 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,166.000 | 0.000% | 0.000 | 1.71億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,126.350 | +0.018% | 0.000 | 2.03億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.350 | +0.045% | 0.000 | 1.10億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,044.550 | +0.014% | 0.000 | 2.19千萬 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,028.950 | +0.010% | 0.000 | 25.90億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.400 | 0.000% | 0.000 | 3.37千萬 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.300 | 0.000% | 0.000 | 2.35億 | +0.00% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,036.250 | +0.005% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,541.000 | +0.106% | 0.000 | 1.58億 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2024 11:30 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 07/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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