一周除净备忘
公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
30/03/202602180万宝盛华2025/12末期息人民币 0.15 或港元 0.1730/06/202603/07/2026
至
08/07/2026		17/07/2026
28/05/202600158万邦投资2026/09中期息港元 1.625/06/202629/06/2026
至
02/07/2026		13/07/2026
27/03/202601385上海复旦2025/12末期息人民币 0.058 或港元 0.06641625/06/202629/06/2026
至
03/07/2026		22/07/2026
31/03/202601072东方电气2025/12末期息人民币 0.53 或港元 0.607018525/06/202629/06/2026
至
03/07/2026		24/07/2026
26/03/202606066中信建投证券2025/12末期息人民币 0.17502/07/202604/07/2026
至
09/07/2026		20/08/2026
27/03/202600267中信股份2025/12末期息人民币 0.38530/06/202603/07/2026
至
07/07/2026		21/08/2026
25/03/202602628中国人寿2025/12末期息人民币 0.61830/06/202603/07/2026
至
08/07/2026		20/08/2026
26/03/202601339中国人民保险集团2025/12末期息人民币 0.14502/07/202606/07/2026
至
09/07/2026		31/07/2026
30/03/202606818中国光大银行2025/12末期息人民币 0.0702/07/202606/07/2026
至
09/07/2026		20/08/2026
30/03/202601508中国再保险2025/12末期息人民币 0.069130/06/202603/07/2026
至
08/07/2026		21/08/2026
20/03/202601278中国新城镇2025/12末期息港元 0.002529/06/202602/07/2026
至
06/07/2026		27/07/2026
24/03/202601258中国有色矿业2025/12末期息美元 0.04144630/06/202603/07/2026
至
--		14/07/2026
31/03/202600688中国海外发展2025/12末期息港元 0.2526/06/202630/06/2026
至
--		15/07/2026
23/03/202600081中国海外宏洋集团2025/12末期息港元 0.02502/07/202606/07/2026
至
--		20/07/2026
25/03/202601371中国生态旅游2026/06十合一29/06/2026----
30/03/202601088中国神华2025/12末期息人民币 1.0302/07/202604/07/2026
至
10/07/2026		26/08/2026
26/03/202602328中国财险2025/12末期息人民币 0.4402/07/202606/07/2026
至
09/07/2026		31/07/2026
27/03/202602600中国铝业2025/12末期息人民币 0.14730/06/202603/07/2026
至
08/07/2026		14/08/2026
30/03/202603988中国银行2025/12末期息人民币 0.116902/07/202606/07/2026
至
09/07/2026		19/08/2026
20/04/202608071中彩网通控股2026/12五十合一30/06/2026----
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