| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/12/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 29/12/2025 | 03968 | 招商银行 | 2025/12 | 中期息人民币 1.013 或港元 1.118595 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 21/01/2026 | 09/02/2026 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 末期息人民币 0.0018 或港元 0.002 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 特别股息人民币 0.0027 或港元 0.003 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 二十合一 | 04/02/2026 | -- | -- |
| 15/12/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 中期息港元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 特别股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 24/12/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.46 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 26/11/2025 | 00927 | 富士高实业 | 2026/03 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 31/12/2025 |
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