| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/10/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 23/09/2024 | 00639 | 首钢资源 | 2024/12 | 三十供一，供股价港元 2.6 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 21/10/2024 | 13/11/2024 |
| 08/10/2024 | 00011 | 恒生银行 | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
| 08/10/2024 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
| 04/09/2024 | 00586 | 海螺创业 | 2024/12 | 特别股息港元 0.1 | 17/10/2024 | 21/10/2024 至 25/10/2024 | 08/11/2024 |
| 05/09/2024 | 03306 | 江南布衣 | 2024/06 | 末期息人民币 0.81 或港元 0.86 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 31/10/2024 | 08/11/2024 |
| 17/10/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 17/10/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 16/10/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 16/10/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 22/10/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第三次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/11/2024 |
| 26/09/2024 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
| 02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
| 02/10/2024 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/10/2024 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2024/12 | 季度股息港元 0.82 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 13/09/2024 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 五供一，供股价港元 0.33 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 25/10/2024 |
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