公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 01272 | 大唐环境 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0847 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 01289 | 盛力达科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.16 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01290 | 中国汇融 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01292 | 长安民生物流 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01304 | FORTIOR | 2025/12 | 末期息人民币 0.78 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01330 | 绿色动力环保 | 2025/12 | 末期息人民币 0.22 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 03/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01336 | 新华保险 | 2025/12 | 末期息人民币 2.06 | -- | -- | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01357 | 美图公司 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 15/06/2026 | 26/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01358 | 普华和顺 | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01375 | 中州证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.022 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01385 | 上海复旦 | 2025/12 | 末期息人民币 0.058 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 01398 | 工商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1689 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 12/05/2026 | 16/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01456 | 国联民生 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 01471 | 众淼控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.16 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 01501 | 瑛泰医疗 | 2025/12 | 末期息人民币 0.23 或港元 0.26 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01525 | 建桥教育 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 16/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01538 | 中奥到家 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01551 | 广州农商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.046 | -- | -- | 24/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | 2025/12 | 末期息人民币 0.3053 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01658 | 邮储银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0953 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 19/08/2026 |
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