| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/09/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
| 16/09/2024 | 03086 | 华夏纳指 | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2024/12 | 股息港元 0.25 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2024/12 | 股息港元 0.15 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2024/12 | 股息港元 0.25 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 25/09/2024 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 06/09/2024 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2024/09 | 末期息人民币 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
| 06/09/2024 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2024/09 | 末期息人民币 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
| 06/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 04/10/2024 | 17/10/2024 |
| 20/09/2024 | 01723 | 港亚控股 | 2025/03 | 特别股息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 09/10/2024 | 17/10/2024 |
| 13/09/2024 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 五供一，供股价港元 0.33 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 25/10/2024 |
| 02/10/2024 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/10/2024 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2024/12 | 季度股息港元 0.82 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
| 26/09/2024 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
| 22/10/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第三次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/11/2024 |
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