一周除净备忘
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
17/06/202603435恒生招商七十美债2026/12第二季度股息美元 0.0902/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
17/06/202603436恒生招商一三美债2026/12第二季度股息美元 0.0902/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
17/06/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
17/06/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011702/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
17/06/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
17/06/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
16/06/202602455润华服务2026/12特别股息港元 0.0529/06/202602/07/2026
至
06/07/2026		21/07/2026
15/06/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603141华夏亚投债2026/12季度股息港元 0.1302/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
15/06/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1302/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
12/06/202600032港通控股2026/12第一次中期息港元 0.0626/06/202630/06/2026
至
03/07/2026		13/07/2026
12/06/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
09/06/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1330/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
09/06/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1730/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
09/06/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 0.7726/06/202630/06/2026
至
--		06/07/2026
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