00133 招商局中国基金
按盘价 
15.550 +0.200 (+1.303%) | 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入／卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 19/11/2025 | State Street Bank & Trust Company | 16012(L) | 0(L) 6,359,166(P) | 0.00 4.17 | ||
| 29/07/2025 | ASM Connaught House General Partner V Limited | 1704(L) | -13,810,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | ASM Connaught House (Master) Fund III LP | 1704(L) | -12,842,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | 陈健 | 1704(L) | -14,112,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Argyle Street Management Holdings Limited | 1704(L) | -14,112,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Argyle Street Management Limited | 1704(L) | -14,112,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | ASM Connaught House General Partner III Limited | 1704(L) | -12,842,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | ASMH (Cayman) Limited | 1704(L) | -14,090,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Meyer Road Limited | 1704(L) | -12,562,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Cantonment Road Limited | 1704(L) | -12,562,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Cochrane Street Limited | 1704(L) | -12,562,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | Loyang Street Limited | 1704(L) | -12,562,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 29/07/2025 | ASM Connaught House (Master) Fund V LP | 1704(L) | -13,810,000(L) | HKD17.000(L) | 0(L) | 0.00 |
| 25/07/2025 | TFI ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1001(L) | +14,884,000(L) | 14,884,000(L) | 9.77 | |
| 07/02/2025 | Lazard Asset Management LLC | 1101(L) | +118,000(L) | HKD13.951(L) | 29,032,819(L) | 19.06 |
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| 备注： | (L) - 长仓：包括 (1) 持有股份；(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约，有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓：包括 (1) 借入股份；(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约，有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 02/01/2026 17:59 | |
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