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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.729
- +0.073
- (+0.435%)
- 最高
- 16.729
- 最低
- 16.720
- 成交股數
- 3,224.00
- 成交金額
- 9.26萬
- 前收市
- 16.657
- 開市
- 16.720
- 買入
- 16.650
- 賣出
- 16.730
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 12
- 每宗成交金額
- 7,720
- 波幅
- 1.040%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- 0.572%
- 風險率
- 0.301
- 振幅率
- 0.781%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/05/2026 09:42:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 25.08億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 50.40億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.41億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 20.36億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 116.29億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 10.87億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 155.93億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 15.09億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 13.90億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 32.45億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.18億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.37億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 33.00億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.25億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.76億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.34億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.11億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 27.81億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：20/05/2026 21:57
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