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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.657
- -0.018
- (-0.106%)
- 最高
- 16.700
- 最低
- 16.570
- 成交股數
- 3.57萬
- 成交金額
- 66.54萬
- 前收市
- 16.674
- 開市
- 16.570
- 買入
- 16.000
- 賣出
- 17.410
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 179
- 每宗成交金額
- 3,717
- 波幅
- 1.039%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- 0.280%
- 風險率
- 0.300
- 振幅率
- 0.963%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/05/2026 07:28:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 30/04/2026 | 649.94億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 46.41億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 110.53億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.65億 | USA | |||
0.68% | 29/01/2026 | 59.70億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 3.24億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.84億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.97億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 68.47億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 230.16億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 45.36億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 141.59億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 519.88億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 357.68億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 55.89億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 120.90億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 28.32億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 1,443.67億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 12.11億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 49.22億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：20/05/2026 19:43
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