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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.657
- -0.018
- (-0.106%)
- 最高
- 16.700
- 最低
- 16.570
- 成交股數
- 3.57萬
- 成交金額
- 66.54萬
- 前收市
- 16.674
- 開市
- 16.570
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 179
- 每宗成交金額
- 3,717
- 波幅
- 1.039%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- 0.280%
- 風險率
- 0.300
- 振幅率
- 0.963%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/05/2026 08:41:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.90% | 30/04/2026 | 163.47億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 51.66億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 208.45億 | USA | |||
0.48% | 30/04/2026 | 590.72億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 143.90億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 97.64億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 10.62億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 20.85億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 19.99億 | USA | |||
0.26% | 30/04/2026 | 14.10億 | USA | |||
0.63% | 30/04/2026 | 84.34億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 20.50億 | GRC | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.55億 | USA | |||
0.85% | 30/04/2026 | 4.29億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 7.47億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 157.91億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 58.15億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 36.78億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 10.01億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 8.59億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：20/05/2026 20:56
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