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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.657
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 16.657
- 開市
- --
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 1.040%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.301
- 振幅率
- 0.781%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/05/2026 08:58:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 30/04/2026 | 599.21億 | USA | |||
0.38% | 26/02/2026 | 827.38億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 520.40億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 28.28億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 33.82億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 351.35億 | USA | |||
0.41% | 29/01/2026 | 190.86億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 271.97億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 15.51億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 217.95億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 12.10億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 160.00億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 37.17億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 66.65億 | USA | |||
0.48% | 30/04/2026 | 600.04億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 522.20億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 1,993.41億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 91.62億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 296.42億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 651.37億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：20/05/2026 21:13
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