公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/08/2026 | 00006 | 電能實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.78 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00027 | 銀河娛樂 | 2026/12 | 中期息港元 0.9 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0271 或港元 0.0313 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
| 12/08/2026 | 00551 | 裕元集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.4 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 01038 | 長江基建集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.75 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 23/09/2026 |
| 12/08/2026 | 01257 | 中國光大綠色環保 | 2026/12 | 中期息港元 0.029 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 12/08/2026 | 02819 | ABF港債指數 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 寶勝國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 寶勝國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 11/08/2026 | 00004 | 九龍倉集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 11/08/2026 | 00004 | 九龍倉集團 | 2026/12 | 特別股息港元 0.2 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01857 | 中國光大水務 | 2026/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 14/09/2026 |
| 11/08/2026 | 02638 | 港燈-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.1594 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 08/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
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