公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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22/05/202602829安碩中國國債2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
15/05/202600640星謙發展2026/09中期息港元 0.07902/06/202604/06/2026

08/06/2026
18/06/2026
21/05/202603012東匯香港352026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
21/05/202683012東匯香港35-R2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
22/05/202603115安碩恒生指數2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609115安碩恒生指數-U2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
29/05/202601826豐展控股2026/12二供一,供股價港元 0.109/06/202611/06/2026

17/06/2026
22/07/2026
28/05/202601104亞太資源2026/06二供一,供股價港元 1.4509/06/202611/06/2026

17/06/2026
14/07/2026
22/04/202602699新明中國2026/12二十五合一03/06/2026----
30/03/202600721中國金融國際-新2026/06五合一02/06/2026----
30/03/202602957中國金融國際2026/06五合一02/06/2026----
22/04/202602699新明中國2026/12合併後一供六,供股價港元 4.704/06/202608/06/2026

12/06/2026
03/08/2026
27/03/202601907中國旭陽集團2025/12末期息人民幣 0.0019 或港元 0.002208/06/202610/06/2026

12/06/2026
30/06/2026
31/03/202606830華眾車載2025/12末期息人民幣 0.002495 或港元 0.00282609/06/202611/06/2026

13/06/2026
10/07/2026
26/03/202602411百果園集團2025/12末期息人民幣 0.00509/06/202611/06/2026

16/06/2026
10/07/2026
27/03/202600553南京熊貓電子股份2025/12末期息人民幣 0.01 或港元 0.01209/06/202611/06/2026

17/06/2026
15/07/2026
31/03/202606909百得利控股2025/12末期息人民幣 0.02 或港元 0.02303/06/202605/06/2026

10/06/2026
30/06/2026
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