公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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16/07/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
06/07/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
30/06/202683038恒生A股低碳-R2026/12擬派股息,股息待定04/08/202606/08/2026

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12/08/2026
17/07/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
08/07/202682839華夏A50-R2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
13/07/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
26/06/202609893比優集團2026/03末期息港元 0.02830/09/202605/10/2026

08/10/2026
04/12/2026
25/06/202609879米高集團2026/03末期息人民幣 0.08302/09/202604/09/2026

08/09/2026
09/10/2026
08/07/202609839華夏A50-U2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
26/06/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026

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24/07/2026
16/07/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
26/06/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026

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24/07/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
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