公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
10/03/2025 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 末期息港元 0.27 | 25/03/2025 | 27/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
10/03/2025 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 25/03/2025 | 27/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
05/02/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
07/03/2025 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.031 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
21/02/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 17/03/2025 | 19/03/2025 至 -- | 25/03/2025 |
02/01/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
26/02/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 中期息人民幣 0.43 或港元 0.45 | 31/03/2025 | 02/04/2025 至 03/04/2025 | 17/04/2025 |
07/03/2025 | 03360 | 遠東宏信 | 2024/12 | 末期息港元 0.3 | 16/04/2025 | 22/04/2025 至 24/04/2025 | 06/05/2025 |
06/03/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
27/01/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
10/01/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
13/02/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
10/01/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
13/02/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
02/01/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
14/02/2025 | 03440 | GX03月債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 03450 | GX35美債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
27/01/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
06/03/2025 | 03455 | 景順QQQ | 2025/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 30/04/2025 |
20/02/2025 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 2024/12 | 末期息澳元 0.52 或港元 2.572856 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 -- | 30/04/2025 |
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