| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/11/2025 | 09081 | 價值黃金－Ｕ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 19/11/2025 | 80992 | 聯想集團－Ｒ | 2026/03 | 中期息港元 0.085 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 83081 | 價值黃金－Ｒ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 09/12/2025 | 03708 | 中國供應鏈產業 | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 20/11/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | -- |
| 19/11/2025 | 00471 | 中播數據 | 2026/12 | 一供三，供股價港元 0.455 | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 擬派季度股息，股息待定 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 03/12/2025 | 08513 | 加和國際控股 | 2026/12 | 十合一 | 08/01/2026 | -- | -- |
| 12/12/2025 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2026/12 | 擬派季度股息，股息待定 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
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