公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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18/05/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/06/202603/06/2026

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09/06/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026

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12/05/2026
15/04/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
12/06/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
13/05/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
12/06/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
13/05/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
10/04/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026

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07/05/2026
18/05/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/06/202603/06/2026

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09/06/2026
12/06/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
13/05/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
12/06/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
13/05/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
08/05/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1629/05/202602/06/2026

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04/06/2026
18/05/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/06/202603/06/2026

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09/06/2026
09/06/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1730/06/202603/07/2026

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07/07/2026
14/05/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/2026

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05/06/2026
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