公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
03/09/2024 | 03130 | 恒生滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第三季度股息港元 0.12 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
02/09/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
03/09/2024 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
06/09/2024 | 82843 | 東匯A50-R | 2024/09 | 末期息人民幣 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
03/09/2024 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83130 | 恒生滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
30/08/2024 | 00267 | 中信股份 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2079455 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 30/09/2024 | 15/11/2024 |
30/08/2024 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 02/10/2024 | 20/11/2024 |
06/09/2024 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX35美債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2025/03 | 每單位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
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