公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日順序
20/12/202401373國際家居零售2025/04中期息港元 0.0406/01/202508/01/2025

10/01/2025
05/02/2025
20/01/202504701機管局 二六零八2025/12第四次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2025
07/01/202502821沛富基金2025/06股息美元 1.5821/01/202523/01/2025

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06/02/2025
10/01/202503416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1527/01/202504/02/2025

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06/02/2025
10/01/202503419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1227/01/202504/02/2025

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06/02/2025
27/12/202400226力寶2025/12一千股派 2420 股香港華人有限公司 (00655) 股份13/01/202515/01/2025

17/01/2025
07/02/2025
14/01/202503075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
14/01/202509075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
27/01/202502817PP國債2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 5.8814/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.1114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509077PP美國庫-U2025/12每單位股息美元 5.8814/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509177PP國債對沖-U2025/12每單位股息美元 0.214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
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