| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 16/07/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 26/06/2026 | 08372 | 君百延集團 | 2026/03 | 第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息) | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 10/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02803 | PP中國基石 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02810 | PP新興東盟 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | PP中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
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