| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 18/05/2026 | 00002 | 中電控股 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.63 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 29/05/2026 | 01826 | 豐展控股 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 22/07/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 合併後一供六,供股價港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 22/05/2026 | 02829 | 安碩中國國債 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 21/05/2026 | 09999 | 網易-S | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.144 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 15/05/2026 | 00640 | 星謙發展 | 2026/09 | 中期息港元 0.079 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 08/06/2026 | 18/06/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 東匯香港35 | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 21/05/2026 | 83012 | 東匯香港35-R | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 30/03/2026 | 00721 | 中國金融國際-新 | 2026/06 | 五合一 | 02/06/2026 | -- | -- |
| 28/05/2026 | 01104 | 亞太資源 | 2026/06 | 二供一,供股價港元 1.45 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 14/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02957 | 中國金融國際 | 2026/06 | 五合一 | 02/06/2026 | -- | -- |
| 18/05/2026 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 第二次中期息人民幣 0.073 或港元 0.085 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 06/05/2026 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 末期息日圓 2.5 或港元 0.1233 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 20/03/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2025/12 | 末期息港元 0.23 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 18/06/2026 |
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