| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/07/2026 | 08027 | 吉輝控股 | 2026/12 | 一供二,供股價港元 0.1 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 14/10/2026 |
| 09/07/2026 | 08291 | 港娛國際 | 2026/12 | 一供三,供股價港元 0.2 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 29/09/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集團 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 21/07/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09009 | 博時以太幣-U | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | PP中新經濟-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | PP中國基石-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09810 | PP新興東盟-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 21/07/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 21/07/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/07/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
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