公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 | -- | -- | 30/08/2026 |
| 31/03/2026 | 06661 | 湖州燃氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 12/06/2026 | 03/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06667 | 美因基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 06830 | 華眾車載 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.002495 或港元 0.002826 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 13/06/2026 | 11/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06909 | 百得利控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09638 | 法拉帝 | 2025/12 | 末期息歐元 0.11 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09869 | 海倫司 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0554 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 21/05/2026 | 02/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09896 | 名創優品 | 2025/12 | 末期息美元 0.0941 | 17/04/2026 | 21/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 31/03/2026 | 09959 | 聯易融科技-W | 2025/12 | 特別股息港元 0.06 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.165 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
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