公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
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派送日
05/12/202509455景順QQQ-U2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202583455景順QQQ-R2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
08/12/202503070平安香港高息2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
12/12/202501591汛和集團2026/03三供一,供股價港元 0.1429/12/202531/12/2025

08/01/2026
02/02/2026
11/12/202503416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026

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07/01/2026
17/12/202502885彼岸控股2025/12特別股息港元 0.0702/01/202606/01/2026

08/01/2026
19/01/2026
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
15/12/202503435恒生招商七十美債2025/12第四季度股息美元 0.1102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503436恒生招商一三美債2025/12第四季度股息美元 0.102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026

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12/01/2026
15/12/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026

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12/01/2026
15/12/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
18/12/202501308海豐國際2025/12特別股息美元 0.09 或港元 0.705/01/202607/01/2026

12/01/2026
15/01/2026
19/12/202501373國際家居零售2026/04中期息港元 0.0305/01/202607/01/2026

09/01/2026
04/02/2026
12/12/202503141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
23/12/202508611九福來2026/11二供一,供股價港元 1.23 (已取消)05/01/202607/01/2026

13/01/2026
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