公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 23/07/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 擬派第二次中期息,股息待定 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 22/07/2026 | 02728 | 金泰能源控股 | 2026/12 | 二十合一 | 31/08/2026 | -- | -- |
| 22/07/2026 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第十次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/08/2026 |
| 21/07/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 | -- | -- | 18/09/2026 |
| 21/07/2026 | 02101 | 福祿控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.342 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 07/08/2026 | 18/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02803 | PP中國基石 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02810 | PP新興東盟 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | PP中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
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