公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/08/2024 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 02/10/2024 | 20/11/2024 |
30/08/2024 | 00267 | 中信股份 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2079455 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 30/09/2024 | 15/11/2024 |
30/08/2024 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 26/09/2024 |
30/08/2024 | 00460 | 四環醫藥 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.019 或港元 0.021 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 03/10/2024 | 10/10/2024 |
02/09/2024 | 00559 | 德泰新能源(新) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 01396 | 粵港灣控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
02/09/2024 | 02993 | 德泰新能源(舊) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
03/09/2024 | 00315 | 數碼通電訊 | 2024/06 | 末期息港元 0.175 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 -- | 22/11/2024 |
03/09/2024 | 00653 | 卓悅控股 | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
03/09/2024 | 02828 | 恒生中國企業 | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2024/12 | 末期息港元 1.85 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03130 | 恒生滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第三季度股息港元 0.12 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
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