公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/07/2026 | 09173 | PP中新經濟-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | PP中國基石-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09810 | PP新興東盟-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 20/07/2026 | 01218 | 永義國際 | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 00064 | 結好控股 | 2027/03 | 擬派特別股息港元 2.0 | -- | -- | -- |
| 17/07/2026 | 01803 | 北京體育文化 | 2026/12 | 十合一 | 24/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 02211 | 大健康國際 | 2027/06 | 一供四,供股價港元 0.4 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 03/09/2026 | 06/10/2026 |
| 17/07/2026 | 03009 | 博時以太幣 | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09009 | 博時以太幣-U | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
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