公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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21/07/202609173PP中新經濟-U2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
20/07/202601218永義國際2027/03一拆二27/08/2026----
17/07/202600064結好控股2027/03擬派特別股息港元 2.0------
17/07/202601803北京體育文化2026/12十合一24/08/2026----
17/07/202602211大健康國際2027/06一供四,供股價港元 0.426/08/202628/08/2026

03/09/2026
06/10/2026
17/07/202603009博時以太幣2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609009博時以太幣-U2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
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