公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609173PP中新經濟-U2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609009博時以太幣-U2026/12十合一10/08/2026----
21/07/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
25/06/202608473彌明生活百貨2026/03末期息港元 0.00301/09/202603/09/2026

04/09/2026
29/09/2026
02/07/202608446耀星科技集團2026/12二十合一07/08/2026----
29/06/202608439新百利融資2026/03末期息港元 0.0230/07/202603/08/2026

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12/08/2026
29/06/202608439新百利融資2026/03特別股息港元 0.08------
25/06/202608432太平洋酒吧2026/03末期息港元 0.006------
26/06/202608372君百延集團2026/03第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息)13/07/202615/07/2026

17/07/2026
10/08/2026
25/06/202608371嚐高美集團2026/03末期息港元 0.0905/08/202607/08/2026

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24/08/2026
24/06/202608319思博系統2026/03末期息港元 0.004721/09/202623/09/2026

28/09/2026
08/10/2026
09/07/202608291港娛國際2026/12一供三,供股價港元 0.218/08/202620/08/2026

26/08/2026
29/09/2026
29/06/202608149浩德控股2026/03末期息港元 0.00112/08/202614/08/2026

19/08/2026
07/09/2026
10/07/202608121國恩控股2027/03一供四,供股價港元 0.3617/08/202619/08/2026

25/08/2026
28/09/2026
29/06/202608062俊盟國際2026/03末期息港元 0.0218/08/202620/08/2026

21/08/2026
07/09/2026
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