公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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19/12/202404336應用材料-T2025/10每股派息美元 0.421/02/202525/02/2025

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09/12/202400270粵海投資2025/12每股派 0.193 股粵海置地 (00124) 股份10/01/202514/01/2025

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21/01/2025
13/12/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
13/12/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
10/01/202503416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1527/01/202504/02/2025

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06/02/2025
11/12/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/12/202403/01/2025

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07/01/2025
10/01/202503419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1227/01/202504/02/2025

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06/02/2025
11/12/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/12/202403/01/2025

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07/01/2025
05/12/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403069華夏恒生生科2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
12/12/202400158萬邦投資2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
09/12/202403070平安香港高息2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
09/12/202409070平安香港高息-U2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
10/12/202400225博富臨置業2024/09末期息港元 0.3203/02/202505/02/2025

07/02/2025
20/02/2025
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