| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齊魯高速 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 31/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00916 | 龍源電力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0625 或港元 0.0713 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 31/03/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2026/02 | 末期息港元 0.33 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
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