公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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27/04/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026

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20/05/2026
15/04/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026

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07/05/2026
08/05/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1229/05/202602/06/2026

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04/06/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026

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12/05/2026
15/04/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
10/04/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026

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07/05/2026
08/05/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1629/05/202602/06/2026

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04/06/2026
16/04/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
16/04/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
24/04/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
20/04/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026

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13/05/2026
21/04/202604337星巴克-T2026/09每股派息美元 0.6218/05/202620/05/2026

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24/04/202608049吉林長龍藥業2026/12特別股息人民幣 0.2522/06/202624/06/2026

26/06/2026
10/07/2026
31/03/202601987BENG SOON MACH2025/12特別股息坡元 0.0025 或港元 0.01519/05/202621/05/2026

26/05/2026
08/06/2026
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