公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
05/12/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509187三星高息房託-U2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509069華夏恒生生科-U2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503088華夏恒生科技2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509088華夏恒生科技-U2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/02/202602888渣打集團2025/12末期息美元 0.4918/03/202620/03/2026

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14/05/2026
10/02/202600005滙豐控股2025/12末期息美元 0.4512/03/202616/03/2026

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30/04/2026
04/02/202609987百勝中國2025/12末期息美元 0.2903/03/202605/03/2026

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25/03/2026
11/02/202609999網易-S2025/12末期息美元 0.23213/03/202617/03/2026

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25/03/2026
03/03/202600669創科實業2025/12末期息美元 0.1699 或港元 1.3214/05/202618/05/2026

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26/06/2026
13/02/202601928金沙中國有限公司2025/12末期息美元 0.064 或港元 0.520/05/202622/05/2026

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12/06/2026
12/02/202601876百威亞太2025/12末期息美元 0.0566----30/06/2026
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