公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
過戶日期
派送日
16/01/202601341昊天國際建投2026/03五合一(股東會否決)------
26/01/202601559均安控股2026/03二供一,供股價港元 0.0705/02/202609/02/2026

13/02/2026
13/03/2026
12/12/202501591汛和集團2026/03三供一,供股價港元 0.1429/12/202531/12/2025

08/01/2026
02/02/2026
15/01/202601825美臻集團2026/03十合一16/03/2026----
11/12/202501894恒益控股(新)2026/03合併後一供四,供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026

13/02/2026
30/03/2026
11/12/202501894恒益控股(新)2026/03二十合一04/02/2026----
02/01/202602904香港通訊國際-舊2026/03合併後二供一,供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026

16/02/2026
17/03/2026
02/01/202602904香港通訊國際-舊2026/03八合一05/02/2026----
11/12/202502905恒益控股(舊)2026/03合併後一供四,供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026

13/02/2026
30/03/2026
11/12/202502905恒益控股(舊)2026/03二十合一04/02/2026----
10/02/202603041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
26/02/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
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